MODULO DE TESORERIA
Este módulo permite realizar la gestión total de los fondos de su empresa. Controle y endose o deposito valores de terceros en cartera; emita cheques y documentos; pague obligaciones y gastos; realice conciliaciones bancarias y proyecte el saldo de sus cuentas.

Beneficios.

- Integración con cuentas por pagar, cuentas por cobrar y contabilidad.
- Registro de transacciones por cuenta bancaria
- Manejo de rendiciones y registro de requerimiento de efectivo.
- Aplicación de retenciones y percepciones a documentos de clientes y proveedores.
- Aplicación de detracciones a documentos del proveedor
- Extorno de documentos cancelados.
- Registro de cheques emitidos y generación automática de numeración de cheques por cuenta bancaria.
- Conciliación bancaria
- Generación automática de asientos contables de las operaciones de tesoreríua.

Funcionalidades.

o Cuentas por Pagar – Cancela Documentos
o Compensación de Documentos
o Cobranzas – Cuentas por Cobrar
o Liquidaciones de Compra
o Registro de Recibos por Honorarios
o Centros de Costo
o Financiamiento con Letras x Pagar
o Programación de Pagos
o Administración de Chequeras
o Giro de Cheques
o Pago a Proveedores
o Estado de Cuenta por Proveedor
o Conciliación Bancaria
o Impresión de Voucher
o Movimientos de Caja y Bancos (Ingresos, Egresos, Transferencias)
o Presupuestos por Partida de Gasto
o Fondos de Garantia
o Detracciones y Retenciones

Resportes.

- Cheques emitidos.
- Lista de cobranzas.
- Lista de pagos.
- Balance de cuentas.
- Estado de cuentas.
- Transacciones de tesorería.
- Documentos pendientes por cliente, proveedor o miembro de la empresa.
- Conciliación Bancaria.